Statistiques clés
A propos de Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund
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Date de création
29 juil. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7792
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,15%
Fonds mutuel0,96%
Rights & Warrants−0,11%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XLSI investit dans les fonds. Les principaux secteurs du fonds sont ETF, avec 99,15% d'actions, et Mutual fund, avec 0,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de XLSI sont de 1,22 M USD. Il a baissé de 3,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XLSI pour 1,00 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XLSI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 14,53%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,29 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de XLSI sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 29 juil. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de XLSI est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XLSI suit l'S&P Consumer Staples Select Sector. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XLSI investit dans les fonds.
XLSI se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.