Invesco S&P MidCap Quality ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P MidCap Quality ETF
Page d'accueil
Date de création
1 déc. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46137V4721
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie de la santé
Finance
Producteurs-fabricants
Services Industriels
Actions99,98%
Technologie de la santé15,99%
Finance15,22%
Producteurs-fabricants12,11%
Services Industriels12,05%
Services technologiques7,68%
Minéraux non-énergétiques7,00%
Services Commerciaux6,71%
Technologie électronique5,81%
Commerce de détail3,95%
Services au consommateur3,41%
Industries de transformation2,56%
Services publics2,04%
Produits de consommation non durables1,94%
Transports1,32%
Services de santé0,86%
Biens de consommation durables0,81%
Services de Distribution0,53%
Obligations, Cash et Autres0,02%
Fonds mutuel0,02%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord98,79%
Europe1,21%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XMHQ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 15,99% d'actions, et Finance, avec 15,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XMHQ sont Illumina, Inc. et TechnipFMC plc, occupant respectivement 3,96% et 3,71% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XMHQ se sont élevés à 0,19 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,15 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 23,77%.
Les actifs sous gestion de XMHQ sont de 5,26 B USD. Il a augmenté de 2,86% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XMHQ pour −1,04 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XMHQ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,62%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XMHQ sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 déc. 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XMHQ est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XMHQ suit l'S&P MidCap 400 Quality Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XMHQ investit dans les actions.
Le prix de XMHQ a augmenté de 3,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,10%. Voir plus de dynamiques sur le XMHQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,32% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,27% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,32% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,27% en un an.
XMHQ se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.