Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Page d'accueil
Date de création
3 mars 2005
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46137V4564
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions100,05%
Finance49,35%
Commerce de détail9,68%
Services publics8,54%
Producteurs-fabricants6,77%
Services au consommateur5,24%
Services de Distribution5,06%
Minéraux énergétiques4,75%
Transports2,80%
Biens de consommation durables2,58%
Services technologiques1,28%
Industries de transformation1,12%
Services Industriels1,11%
Services de santé0,87%
Minéraux non-énergétiques0,85%
Obligations, Cash et Autres−0,05%
cash−0,05%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,77%
Europe2,23%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XMVM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 49,37% d'actions, et Retail Trade, avec 9,68% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XMVM sont Lear Corporation et Brighthouse Financial, Inc., occupant respectivement 2,50% et 2,38% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XMVM se sont élevés à 0,28 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,32 USD en dividendes, qui montre une diminution de 12,07%.
Les actifs sous gestion de XMVM sont de 353,01 M USD. Il a augmenté de 7,27% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XMVM pour 45,17 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XMVM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,07%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XMVM sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 3 mars 2005, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XMVM est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XMVM suit l'S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XMVM investit dans les actions.
Le prix de XMVM a augmenté de 3,38% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,08%. Voir plus de dynamiques sur le XMVM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,93% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,05% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,93% en un an.
XMVM se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.