State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,78 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−302,68 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,009%
Total des actions en circulation
‪14,10 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
19 juin 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISINUS78468R5569

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
Pétrole, gaz et carburants combustibles
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions99,79%
Minéraux énergétiques88,76%
Divers5,30%
Services Industriels3,11%
Industries de transformation1,46%
Services de Distribution0,97%
Services publics0,19%
Obligations, Cash et Autres0,21%
Fonds mutuel0,19%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XOP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 88,76% d'actions, et Miscellaneous, avec 5,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XOP sont Venture Global, Inc. Class A et Exxon Mobil Corporation, occupant respectivement 3,11% et 2,79% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XOP se sont élevés à 0,91 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,88 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 3,18%.
Les actifs sous gestion de XOP sont de ‪1,78 B‬ USD. Il a baissé de 4,44% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XOP pour ‪−302,68 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XOP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,56%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,91 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XOP sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 19 juin 2006, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XOP est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XOP suit l'S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XOP investit dans les actions.
Le prix de XOP a baissé de −3,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,98%. Voir plus de dynamiques sur le XOP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −2,34% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,41% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,88% en un an.
XOP se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.