Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
Page d'accueil
Date de création
9 avr. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138E3889
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services publics
Produits de consommation non durables
Actions100,03%
Finance27,88%
Services publics21,53%
Produits de consommation non durables13,22%
Technologie de la santé5,69%
Commerce de détail4,96%
Technologie électronique3,97%
Services technologiques3,59%
Services de Distribution2,99%
Services au consommateur2,98%
Services Industriels2,36%
Industries de transformation2,23%
Communications1,94%
Services de santé1,79%
Minéraux énergétiques1,05%
Services Commerciaux1,03%
Producteurs-fabricants0,96%
Transports0,92%
Minéraux non-énergétiques0,91%
Obligations, Cash et Autres−0,03%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord93,97%
Europe6,03%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XRLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,89% d'actions, et Utilities, avec 21,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XRLV sont Johnson & Johnson et Evergy, Inc., occupant respectivement 1,25% et 1,23% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XRLV se sont élevés à 0,10 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,27%.
Les actifs sous gestion de XRLV sont de 30,40 M USD. Il a baissé de 5,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XRLV pour −10,37 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XRLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (23 janv. 2026) s'est élevé à 0,10 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de XRLV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 9 avr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XRLV est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XRLV suit l'S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XRLV investit dans les actions.
Le prix de XRLV a augmenté de 2,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,02%. Voir plus de dynamiques sur le XRLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,64% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,64% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,64% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,64% en un an.
XRLV se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.