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SPDR S&P Retail ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪429,74 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−99,78 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,0002%

A propos de SPDR S&P Retail ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
Date de création
19 juin 2006
Indice suivi
S&P Retail Select Industry
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
Commerce de détail à grande échelle
Stratégie
Egal
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Actions99,90%
Commerce de détail93,88%
Transports1,43%
Services au consommateur1,27%
Finance1,21%
Services de Distribution1,20%
Produits de consommation non durables0,92%
Obligations, Cash et Autres0,10%
Fonds mutuel0,10%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux