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SPDR S&P Retail ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪386,24 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−110,39 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,22%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,0%

A propos de SPDR S&P Retail ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,35%
Page d'accueil
Date de création
19 juin 2006
Indice suivi
S&P Retail Select Industry
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
Commerce de détail à grande échelle
Stratégie
Egal
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Actions99,93%
Commerce de détail94,65%
Finance1,44%
Services au consommateur1,38%
Services de Distribution1,34%
Produits de consommation non durables1,13%
Obligations, Cash et Autres0,07%
Fonds mutuel0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux