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SPDR S&P Semiconductor ETFSS

SPDR S&P Semiconductor ETF

224,47USDR
+7,03+3,23%
Dernière mise à jour le 20:05 UTC
USD
Pas de tradesPost-marché
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers Options

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,14 B‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−268,93 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪5,20 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de SPDR S&P Semiconductor ETF


Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
us.spdrs.com
Date de création
31 janv. 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Semiconductors Select Industry
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
Semiconducteurs
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Actions99,87%
Technologie électronique97,49%
Services technologiques2,38%
Obligations, Cash et Autres0,13%
Fonds mutuel0,13%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,74%
Europe3,26%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Allegro MicroSystems, Inc.ALGM
4,32%
I
Intel CorporationINTC
4,31%
A
Broadcom Inc.AVGO
3,74%
Q
Qorvo, Inc.QRVO
3,71%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
3,50%
L
Lattice Semiconductor CorporationLSCC
3,44%
R
Rambus Inc.RMBS
3,43%
M
Monolithic Power Systems, Inc.MPWR
3,38%
A
Analog Devices, Inc.ADI
3,36%
C
Cirrus Logic, Inc.CRUS
3,34%
Top 10 en poids36,53%
42 total des avoirs

Dividendes


Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
Mars '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
24 mars 2025
24 mars 2025
26 mars 2025
0,200
Trimestrielle
23 déc. 2024
23 déc. 2024
26 déc. 2024
0,109
Trimestrielle
23 sept. 2024
23 sept. 2024
25 sept. 2024
0,169
Trimestrielle
24 juin 2024
24 juin 2024
26 juin 2024
0,135
Trimestrielle
18 mars 2024
19 mars 2024
21 mars 2024
0,079
Trimestrielle
18 déc. 2023
19 déc. 2023
21 déc. 2023
0,192
Trimestrielle
18 sept. 2023
19 sept. 2023
21 sept. 2023
0,141
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux