Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪237,86 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−60,91 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪4,96 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
15 févr. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P SmallCap 600 Low Volatility Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138G1022

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Faible volatilité
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Volatilité
Critère de sélection
Volatilité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Actions99,98%
Finance59,40%
Services publics10,02%
Producteurs-fabricants6,55%
Produits de consommation non durables4,90%
Services technologiques3,34%
Industries de transformation3,31%
Technologie de la santé2,26%
Services de santé2,14%
Services de Distribution1,70%
Services Commerciaux1,52%
Services au consommateur1,14%
Services Industriels0,96%
Technologie électronique0,92%
Commerce de détail0,92%
Transports0,89%
Obligations, Cash et Autres0,02%
Fonds mutuel0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XSLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 59,40% d'actions, et Utilities, avec 10,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XSLV sont Alexander & Baldwin, Inc. et Four Corners Property Trust, Inc., occupant respectivement 1,45% et 1,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XSLV se sont élevés à 0,31 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,35 USD en dividendes, qui montre une diminution de 14,29%.
Les actifs sous gestion de XSLV sont de ‪237,86 M‬ USD. Il a augmenté de 0,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XSLV pour ‪−60,91 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XSLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,06%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,31 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XSLV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 15 févr. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XSLV est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XSLV suit l'S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XSLV investit dans les actions.
Le prix de XSLV a augmenté de 2,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,69%. Voir plus de dynamiques sur le XSLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,96% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,33% en un an.
XSLV se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.