Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Page d'accueil
Date de création
15 févr. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138G1022
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services publics
Actions100,02%
Finance59,29%
Services publics10,04%
Producteurs-fabricants6,59%
Produits de consommation non durables4,92%
Services technologiques3,40%
Industries de transformation3,29%
Technologie de la santé2,28%
Services de santé2,16%
Services de Distribution1,69%
Services Commerciaux1,52%
Services au consommateur1,16%
Services Industriels0,96%
Commerce de détail0,91%
Technologie électronique0,91%
Transports0,88%
Obligations, Cash et Autres−0,02%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XSLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 59,30% d'actions, et Utilities, avec 10,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XSLV sont Alexander & Baldwin, Inc. et Four Corners Property Trust, Inc., occupant respectivement 1,47% et 1,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XSLV se sont élevés à 0,31 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,35 USD en dividendes, qui montre une diminution de 14,29%.
Les actifs sous gestion de XSLV sont de 238,07 M USD. Il a augmenté de 0,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XSLV pour −60,91 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XSLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,08%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,31 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XSLV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 15 févr. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XSLV est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XSLV suit l'S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XSLV investit dans les actions.
Le prix de XSLV a augmenté de 1,73% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,69%. Voir plus de dynamiques sur le XSLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,96% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,33% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,96% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,33% en un an.
XSLV se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.