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SPDR S&P Software & Services ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪489,61 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪34,36 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪2,42 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de SPDR S&P Software & Services ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Software & Services Select Industry
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5992

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
Logiciels et services
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Actions99,89%
Services technologiques96,08%
Finance1,13%
Services Commerciaux1,02%
Technologie électronique0,99%
Services au consommateur0,67%
Obligations, Cash et Autres0,11%
Fonds mutuel0,11%
Répartition régionale des titres
99%0.5%
Amérique du Nord99,49%
Europe0,51%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XSW investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 96,08% d'actions, et Finance, avec 1,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XSW sont Cipher Mining Inc et TeraWulf Inc., occupant respectivement 1,99% et 1,73% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XSW se sont élevés à 0,07 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 22,45%.
Les actifs sous gestion de XSW sont de ‪489,61 M‬ USD. Il a augmenté de 3,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XSW pour ‪34,36 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XSW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,06%. Le dernier dividende (25 juin 2025) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XSW sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 28 sept. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XSW est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XSW suit l'S&P Software & Services Select Industry. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XSW investit dans les actions.
Le prix de XSW a augmenté de 10,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,51%. Voir plus de dynamiques sur le XSW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 10,59% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,85% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 29,94% en un an.
XSW se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.