State Street SPDR S&P Transportation ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR S&P Transportation ETF
Page d'accueil
Date de création
26 janv. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISINUS78464A5323
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Transports
Actions99,93%
Transports87,97%
Finance6,43%
Technologie électronique2,35%
Services technologiques2,23%
Services au consommateur0,95%
Obligations, Cash et Autres0,07%
Fonds mutuel0,07%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XTN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Transportation, avec 87,97% d'actions, et Finance, avec 6,43% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XTN sont United Airlines Holdings, Inc. et Southwest Airlines Co., occupant respectivement 2,77% et 2,77% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XTN se sont élevés à 0,21 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 18,45%.
Les actifs sous gestion de XTN sont de 154,49 M USD. Il a augmenté de 7,07% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XTN pour −60,57 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XTN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,77%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,21 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XTN sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 26 janv. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XTN est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XTN suit l'S&P Transportation Select Industry. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XTN investit dans les actions.
Le prix de XTN a augmenté de 4,40% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,91%. Voir plus de dynamiques sur le XTN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,35% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,35% en un an.
XTN se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.