Global X S&P 500 Tail Risk ETF
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Statistiques clés
A propos de Global X S&P 500 Tail Risk ETF
Page d'accueil
Date de création
25 août 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Global X Management Co. LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US37960A1079
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,44%
Technologie électronique25,72%
Services technologiques18,14%
Finance13,82%
Technologie de la santé8,00%
Commerce de détail7,54%
Producteurs-fabricants4,39%
Produits de consommation non durables3,49%
Minéraux énergétiques2,64%
Biens de consommation durables2,50%
Services publics2,45%
Services au consommateur2,37%
Transports1,49%
Industries de transformation1,36%
Services Industriels1,19%
Services de santé1,07%
Communications0,87%
Services Commerciaux0,86%
Minéraux non-énergétiques0,79%
Services de Distribution0,72%
Divers0,03%
Obligations, Cash et Autres0,56%
Rights & Warrants0,39%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,71%
Europe2,29%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XTR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,72% d'actions, et Technology Services, avec 18,14% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XTR sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 7,74% et 6,61% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XTR se sont élevés à 0,16 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 4,44 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,61 K%.
Les actifs sous gestion de XTR sont de 3,21 M USD. Il a augmenté de 31,63% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XTR pour 1,63 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XTR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,02%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 4,61 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de XTR sont émises par Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sous la marque Global X. L'ETF a été lancé le 25 août 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XTR est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XTR suit l'Cboe S&P 500 Tail Risk. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XTR investit dans les actions.
Le prix de XTR a baissé de −1,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,64%. Voir plus de dynamiques sur le XTR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,90% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,49% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,90% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,49% en un an.
XTR se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.