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The RBB Fund, Inc. F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪17.98 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
4.32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.03%

A propos de The RBB Fund, Inc. F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Émetteur
1251 Capital Group, Inc.
Marque
F/m
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
sec.gov
Date de création
11 janv. 2024
Indice suivi
ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Egal
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Maturité

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 13 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate99.03%
cash0.97%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux