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ISEMBAUD ETF UNITS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪70,75 M‬ AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−16,70 M‬ AUD
Rendement du dividende (indiqué)
6,95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪933,16 K‬
Ratio des dépenses
0,51%

A propos de ISEMBAUD ETF UNITS


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
4 déc. 2015
Indice suivi
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IHEB6

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 11 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF98,61%
Divers1,24%
cash0,14%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux