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ISP1! Idées de trades

Baisse à l'approche de la résistance des 6000 ?Le S&P500 va t'il se reprendre à l'approche des 6000 points ? Le RSI en 4h est passé sous la zone de neutralité et on constate un petite divergence baissière au niveau du graphique Daily. S'il franchi la zone de neutralité et casse le canal haussier par le bas la chute est possible. S'il rebondi sur le bas du canal et repart à la hausse, il peut venir retenter de franchir la zone des 6000. De plus u vu du contexte politique et économique les choses peuvent aller plus vite que prévu. Restons en alerte.
CME_MINI:MES1!Short
par LHeureFinance
Indices US: Toujours plus haut, malgré un marché fragile?Depuis la session asiatique (cette nuit en Europe) le marché des actions à monté en ligne droite, boosté d'une part par les news concernant la chine et le stimulus de leur économie, provoquant un élan haussier sur les valeurs risquées (indices us notamment). Mais ce qui a vraiment fait monté le marché c'est le relent d'optimisme lié au développement de l'intelligence artificielle. Le secteur des semi conducteurs liés à l'IA, lui se porte très bien et NVIDIA à montré des signes positifs également. A l'instant T et à court terme, techniquement, tout les voyants sont verts. Mais attention à la prochaine correction qui pourrait vaciller les marché assez facilement puisque l'état de l'économie n'est pas si rose que ça: Au niveaux données économiques, l'économie est en difficulté, Les investisseurs ont des attentes élevées pour les prochaines baisses de taux et pourraient être déçus en cas de divergences. Il y a des pressions sur les actions pétrolières Le calendrier du jour pourrait nous aiguiller sur le sentiment du marché. A surveiller aujourd'hui; les chiffres du chômage et le PIB pour les US à 14h30. Egalement les commandes de biens durables seront scrutées. Pour la session de trading du jour, je reste dans l'optique de chercher des achats, mais un repli serait idéal (certainement après news). Je propose une vue technique du S&P500 Dans la nuit on a cassé ce biseau 15min par la hausse, on est venu chercher la zone des 5815-5820 qui la résistance 2 journalière confluente avec la résistance 1 hebdomadaire. Ce qui est une zone très forte. Cela pourrait devenir un support potentiel pour un repli. Sinon je préfèrerait le R1 du jour à venir retester autour des 5800, retestant le haut du biseau. On est actuellement entre deux zones de pivots et je pense que si on reprends les achats sur une de mes zones proprement, on pourrait viser la R3 journalière. Je n'achète plus sous les 5775, zone où le sens de la vente commence à se poser
CME_MINI:ESZ2024Long
par EllaPhi
NQ#12 Indices US bientôt une correction ?La Réserve Fédérale américaine a récemment réduit le taux cible des fonds fédéraux de 50 points de base, une baisse plus importante que les 25 points attendus. Les indices comme le S&P 500 et le Nasdaq ont connu une forte hausse récemment. Le VIX (indice de volatilité) est bas, autour de 16, ce qui suggère que la hausse pourrait se poursuivre, mais: Historiquement, septembre n'est généralement pas un bon mois pour les actions, bien que le marché soit encore positif depuis le début du mois avec un gain de 1,2%. Sachant que la réalité sur le fait que l'économie américaine est bien robuste, me semble un peu douteux: les données récentes montrent un ralentissement dans la création d'emplois aux États-Unis. Le taux de chômage a augmenté, passant de 3.6% à 4.2%, avec une situation particulièrement préoccupante chez les jeunes (16-24 ans) où le taux atteint presque 10%. On observe une baisse significative (13%) du nombre d'entreprises prévoyant d'embaucher, ce qui indique une tendance inquiétante sur le marché du travail. La probabilité d'une récession aux États-Unis serait passée de 10% à presque 50% en quelques mois, ce qui contraste avec le discours officiel sur la solidité de l'économie. Pour le moment une correction des indices ne serait pas déconnant ou bien une hausse modérée. Mon biais est mitigé en ce début de semaine mais je préfère rester dans le flux haussier pour l'instant.
CME_MINI:ESZ2024Long
par EllaPhi
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Pourquoi la macro drive les marchés ? Le graphique attaché permet de voir et comprendre à quel point l'analyse macro est primordiale sur les marchés financiers, et à quel point elle peut bouger les prix. Il est important de comprendre que les marchés ne sont qu'un immense jeu d'anticipation, ce qui est à la base de l'importance de l'analyse macro. Il faut notamment bien comprendre le phénomène de pricing : le marché intègre dans les prix à l'instant T toute l'information qui est à sa portée. Par exemple si on annonce une nouvelle régulation qui va contraindre le secteur automobile dans 2 ans, le marché va réagir immédiatement et les actions baisseront immédiatement, pas dans deux ans, car le marché va TOUT DE SUITE prendre en compte et répercuter cette information. C'est là qu'intervient alors l'analyse macro : elle sert à construire et comprendre le narratif du marché. Quelles sont les problématiques et contraintes actuelles, quel élément peut être un catalyseur vers une nouvelle hausse, quel élément risque d'entrainer une baisse, à quoi le marché est sensible, où est le focus ? C'est en construisant ce contexte que l'on peut prendre les bonnes décisions en trading. Suivre simplement un indicateur technique ne sera pas suffisant sur la durée. Un indicateur ne vous permet ni réelle anticipation, ni compréhension du mouvement qui est en face de vous, ni rationalisation des niveaux à exploiter (on évitera certains Supports / Résistances par exemple en fonction du flux macro car on sait qu'il est trop probable que l'on enfonce ces niveaux). Tout le marché, tous les actifs, tous les prix ne sont que le reflet des anticipations de marché (pricing) sur les perspectives de l’actif. Vous avez sûrement déjà entendu que les marchés sont déconnectés des réalités, qu’ils sont trop chers, en gros que les Gérants de fonds sont des 🌰 qui achètent des actions trop chères comme des crétins (cette analyse va souvent s’appuyer sur le PER, le ratio cours / bénéfices) C’est une lecture trompeuse qui ne regarde pas assez loin pour permettre une vraie compréhension du marché… Le marché n'achète jamais l'actif à l'instant T, il achète les perspectives de l'actif ! Prenons l'action GLT à un instant En prenant en compte son cours et ses bénéfices actuels, elle se négocie avec un PER de 26, ce qui peut sembler cher Mais si je regarde à plus long terme, sur les perspectives : Sur un horizon de 3 ans, si la boite atteint les résultats qu'elle prévoit de faire, le PER sera en réalité rapporté à 14.97, un chiffre bien plus acceptable et supportable que les 26.04 de tout à l'heure. C’est ce que va payer le marché ! Pas l’action à l’instant T, mais ses perspectives de croissance. Le marché table sur ces anticipations. Si elles se dégradent, cela va amener des désengagements et inversement Et la macro drive le marché car elle peut justement bousculer ces anticipations et les scénarios du marché. De nombreux acteurs de marché cherchent à s'investir sur ce qui rapportera le plus. Pour trouver ce qui rapportera le plus, c'est encore une fois la macro. On sait que certaines boites / certains secteurs réagissent mieux à certaines parties du cycle économique, à un contexte d'inflation, de forte croissance, de faible croissance, de hausse des taux, à un environnement de taux longs sur une période prolongée, etc... Donc lorsque les perspectives macro changent, sont bousculées par des données récentes, les acteurs de marché vont revoir leur positionnement et chercher à s'allouer vers les nouveaux actifs qui devraient profiter au mieux du contexte:environnement actuel. De quels secteurs les acteurs se retirent, vers quoi ils semblent se réallouer... C'est une information incroyable et un bon baromètre de la perception du marché de son environnement macro actuel et de son appétit pour le risque. Et sans surprise, ces flux se mettent en place uniquement lorsque de nouvelles données macro/économiques viennent bousculer, dégrader, améliorer des perspectives sur certains assets, bousculer les anticipations du marché. GERER : c'est prévoir TRADER : c'est anticiper REAGIR : c'est perdre Si vous voulez tendre vers ce que font les grands traders, les gérants de fonds, les opérateurs des salles de marché, la lecture macro est primordiale pour comprendre votre environnement de trading et à quoi le marché sera sensible. Le métier de trader n'est pas un métier de réaction, car nous devons limiter au maximum les surprises de par notre lecture macro, condition nécessaire pour anticiper et prévoir 😉
CME_MINI:ES1!Éducation
par Gold-Lion-Trading
SPX haussier sur le court terme - 2RRBonjour, voici ma première analyse de l'indice boursier américain. Analyse macro : les récents chiffres macro-économiques ont été très bons : CPI, retail sales, jobless claim, c'était good news on good news cette semaine. S'ajoute à cela une proba de 0.77 pour une baisse de taux à de 25bps contre 0.23 pour une baisse à de 50bps, encore une good news ce qui est porteur pour le stock market. Analyse technique : un dernier gap à aller combler entre 5525 et 5495 avant de continuer la hausse vers l'ATH. Si jamais le cours continue, il reste la trend line en support. Si le pullback a bien lieu, j'ouvre ma position à 5525 SEULEMENT SI PULLBACK. La position pourrait être renforcé à 5625 (flèche jaune) encore une fois si le pull back a lieu comme sur le dessin jaune. Enfin TP à la frontière du dernier FVG à 5683. Tout ceci semble très bullish à court terme. Je précise une dernière fois, je n'ouvrirai mon trade qu'après pullback au FVG en vert (qui pourrait descendre jusque la trendline). J'espère avoir été clair et que l'analyse vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ! 😊 Je suis également ouvert à vos critiques et suggestions.
CME_MINI:ES1!Long
par valentinfx
Short selling sur ES future : opportunité de profit sur un marchArguments: Dépassement des 4.5 STD: Le prix de l'ES future a dépassé de 4.5 fois l'écart-type par rapport à sa moyenne mobile. Cela indique que le marché est actuellement dans une zone de surachat et que la probabilité d'une correction est élevée. Ce contexte renforce l'idée d'une stratégie de short selling. Baisse des volumes de trading: Les volumes de trading sur l'ES future ont diminué ces derniers jours. Cela peut être interprété comme un signe d'essoufflement du marché et d'une possible inversion de tendance. La baisse des volumes renforce la probabilité d'une correction et offre une meilleure opportunité d'entrée en position short. Objectifs de retracement de Fibonacci: En utilisant les retracements de Fibonacci, on peut identifier des zones de support et de résistance potentielles. Les niveaux de retracement à surveiller sont 61.8%, 50% et 38.2%. Points d'entrée et objectifs: Point d'entrée: 5263.50 (niveau actuel) Objectif 1: 5115.50 (retracement de 38.2%) Objectif 2: 4967.50 (retracement de 50%) Objectif 3: 4819.50 (retracement de 61.8%) Stop-loss: 5350.00 (au-dessus du dernier swing high) Gestion du risque: Ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Utilisez un ordre stop-loss pour limiter vos pertes en cas de retournement du marché. Surveillez attentivement la position et ajustez les objectifs si nécessaire. Conclusion: L'analyse technique de l'ES future contract présente des signaux de surachat et une possible correction à court terme. Une stratégie de short selling avec des objectifs de retracement de Fibonacci peut offrir une opportunité de profit intéressante. Cependant, il est important de gérer le risque et de surveiller attentivement la position. Note importante: Cette analyse est basée sur des données techniques et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est important de faire vos propres recherches et d'analyser le marché avant de prendre une position.
CME_MINI:ES1!Short
par SAMIR-Equity-Research
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