Statistiques clés
A propos de Matthews Asia Dividend Active ETF
Page d'accueil
Date de création
21 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions92,78%
Finance28,61%
Technologie électronique15,82%
Services technologiques10,41%
Communications6,62%
Produits de consommation non durables6,42%
Biens de consommation durables3,12%
Industries de transformation3,07%
Commerce de détail2,97%
Producteurs-fabricants2,72%
Services publics2,63%
Services de Distribution2,29%
Technologie de la santé1,63%
Transports1,45%
Services Industriels1,30%
Services au consommateur1,13%
Minéraux non-énergétiques0,94%
Services de santé0,86%
Minéraux énergétiques0,80%
Obligations, Cash et Autres7,22%
cash6,31%
Fonds mutuel0,91%
Répartition régionale des titres
Asie92,69%
Océanie6,24%
Amérique du Nord1,06%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ADVE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 28,61% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,82% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les derniers dividendes de ADVE se sont élevés à 0,20 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 76,89%.
Oui, ADVE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,91%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ADVE sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 21 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ADVE est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ADVE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ADVE investit dans les actions.