Statistiques clés
A propos de VanEck CLO ETF
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Date de création
21 juin 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
VanEck Asset Management BV
Distributeur
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized91,72%
Gouvernement7,40%
Divers0,96%
cash−0,08%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CLOI investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 91,72% d'actions, et Government, avec 7,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de CLOI se sont élevés à 0,25 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,25 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 0,64%.
Oui, CLOI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,73%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,25 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CLOI sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 21 juin 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CLOI est de 0,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CLOI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CLOI investit dans des obligations.