Statistiques clés
A propos de DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
31 mars 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Doubleline ETF Adviser LP
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized48,32%
Corporate21,54%
Gouvernement21,06%
Fonds mutuel5,63%
Loans2,22%
Divers0,73%
cash0,29%
Futures0,22%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord93,50%
Europe2,62%
Asie2,05%
Amérique Latine1,83%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DBND investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 48,32% d'actions, et Corporate, avec 21,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les principales positions de DBND sont United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 et United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, occupant respectivement 5,99% et 5,18% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DBND se sont élevés à 0,18 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,89%.
Oui, DBND verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,83%. Le dernier dividende (8 sept. 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de DBND sont émises par Doubleline ETF Holdings LP sous la marque DoubleLine. L'ETF a été lancé le 31 mars 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DBND est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DBND suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DBND investit dans des obligations.