Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪105,41 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
0,86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪2,95 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


Émetteur
Distillate Capital Partners LLC
Marque
Distillate
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Distillate Capital Partners LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Minéraux énergétiques
Actions100,00%
Producteurs-fabricants15,27%
Minéraux énergétiques10,79%
Services technologiques8,69%
Services Commerciaux8,62%
Commerce de détail8,31%
Produits de consommation non durables6,26%
Finance5,48%
Technologie de la santé4,73%
Biens de consommation durables4,63%
Technologie électronique4,62%
Industries de transformation4,57%
Transports3,73%
Services de Distribution3,46%
Services au consommateur3,01%
Services Industriels2,85%
Services de santé2,79%
Divers1,38%
Minéraux non-énergétiques0,57%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Fonds mutuel0,24%
cash−0,24%
Répartition régionale des titres
99%0.5%
Amérique du Nord99,49%
Europe0,51%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DSMC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 15,31% d'actions, et Energy Minerals, avec 10,81% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DSMC sont Skyworks Solutions, Inc. et Mosaic Company, occupant respectivement 1,35% et 1,31% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DSMC se sont élevés à 0,09 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une diminution de 24,79%.
Oui, DSMC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,86%. Le dernier dividende (25 sept. 2025) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DSMC sont émises par Distillate Capital Partners LLC sous la marque Distillate. L'ETF a été lancé le 5 oct. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DSMC est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DSMC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DSMC investit dans les actions.