Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
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Statistiques clés
A propos de Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Page d'accueil
Date de création
14 déc. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Distillate Capital Partners LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Produits de consommation non durables
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Actions97,55%
Produits de consommation non durables13,16%
Producteurs-fabricants12,10%
Technologie électronique10,84%
Technologie de la santé9,57%
Biens de consommation durables8,13%
Commerce de détail7,13%
Services technologiques5,99%
Minéraux non-énergétiques5,90%
Communications4,98%
Services Commerciaux4,69%
Services Industriels3,37%
Services de Distribution2,85%
Minéraux énergétiques2,72%
Transports2,65%
Finance1,70%
Industries de transformation0,99%
Services publics0,79%
Obligations, Cash et Autres2,45%
UNIT1,91%
Fonds mutuel0,32%
cash0,23%
Répartition régionale des titres
Asie43,43%
Europe39,01%
Amérique du Nord12,12%
Amérique Latine2,73%
Afrique2,71%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DSTX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Consumer Non-Durables, avec 13,16% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 12,10% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de DSTX sont SK hynix Inc. et Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, occupant respectivement 3,02% et 2,36% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DSTX se sont élevés à 0,30 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 74,03%.
Oui, DSTX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,00%. Le dernier dividende (26 juin 2025) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DSTX sont émises par Distillate Capital Partners LLC sous la marque Distillate. L'ETF a été lancé le 14 déc. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DSTX est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DSTX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DSTX investit dans les actions.