Lazard Listed Infrastructure ETF
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Statistiques clés
A propos de Lazard Listed Infrastructure ETF
Page d'accueil
Date de création
3 oct. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Lazard Asset Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US52110K6082
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions99,00%
Services publics49,24%
Transports28,37%
Services Industriels10,41%
Finance7,92%
Communications3,05%
Obligations, Cash et Autres1,00%
cash1,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord64,64%
Europe30,82%
Océanie4,54%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GLIX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 49,24% d'actions, et Transportation, avec 28,37% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GLIX sont National Grid plc et VINCI SA, occupant respectivement 8,23% et 8,15% du portefeuille.
Oui, GLIX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,18%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,32 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GLIX sont émises par Lazard, Inc. sous la marque Lazard. L'ETF a été lancé le 3 oct. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GLIX est de 0,96%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,96% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GLIX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GLIX investit dans les actions.