Statistiques clés
A propos de YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
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Date de création
22 janv. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,83%
Services technologiques49,08%
Technologie électronique41,14%
Biens de consommation durables4,24%
Commerce de détail4,17%
Obligations, Cash et Autres0,17%
Fonds mutuel1,39%
cash−0,54%
Rights & Warrants−0,69%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,95%
Asie4,05%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GPTY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 49,68% d'actions, et Electronic Technology, avec 41,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GPTY sont NVIDIA Corporation et Palantir Technologies Inc. Class A, occupant respectivement 9,20% et 8,27% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GPTY se sont élevés à 0,30 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,29 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,41%.
Oui, GPTY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 20,72%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de GPTY sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque YieldMax. L'ETF a été lancé le 22 janv. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GPTY est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GPTY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GPTY investit dans les actions.