Invesco Total Return Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco Total Return Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
10 févr. 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46090A8045
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized41,62%
Corporate33,70%
Gouvernement16,36%
Fonds mutuel4,56%
Loans1,34%
ETF1,00%
Divers0,66%
Municipal0,52%
cash0,24%
Structuré0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord80,70%
Europe11,81%
Asie4,68%
Amérique Latine1,50%
Moyen-Orient0,79%
Afrique0,30%
Océanie0,21%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
GTO investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 41,62% d'actions, et Corporate, avec 33,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de GTO se sont élevés à 0,19 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,74%.
Oui, GTO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,69%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de GTO sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 10 févr. 2016, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de GTO est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GTO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GTO investit dans des obligations.