Statistiques clés
A propos de Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
Page d'accueil
Date de création
24 juil. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7342
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Gouvernement
Fonds mutuel
Actions20,01%
Services technologiques19,76%
Obligations, Cash et Autres79,99%
Gouvernement67,76%
Fonds mutuel13,51%
cash−1,28%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de MSFW sont United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 et Microsoft Corporation, occupant respectivement 67,76% et 20,01% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MSFW se sont élevés à 0,28 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,97 USD en dividendes, qui montre une diminution de 239,13%.
Oui, MSFW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 8,67%. Le dernier dividende (23 sept. 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de MSFW sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 24 juil. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MSFW est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MSFW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MSFW investit dans des obligations.