Statistiques clés
A propos de Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Page d'accueil
Date de création
18 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Gouvernement
Actions19,76%
Services technologiques19,76%
Obligations, Cash et Autres80,24%
Gouvernement69,11%
Fonds mutuel9,31%
cash1,82%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de NFLW sont United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 et Netflix, Inc., occupant respectivement 69,11% et 19,76% du portefeuille.
Les derniers dividendes de NFLW se sont élevés à 0,34 USD. La semaine précédente, l'émetteur a versé 0,44 USD en dividendes, qui montre une diminution de 31,85%.
Oui, NFLW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 17,77%. Le dernier dividende (15 oct. 2025) s'est élevé à 0,34 USD. Les dividendes sont payés hebdomadairement.
Les actions de NFLW sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 18 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de NFLW est de 0,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NFLW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NFLW investit dans des obligations.