Statistiques clés
A propos de ProShares Global Listed Private Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
26 févr. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
ProShare Advisors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Divers
Fonds mutuel
Actions82,34%
Finance54,45%
Divers27,89%
Obligations, Cash et Autres17,66%
Fonds mutuel16,08%
cash1,58%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord58,74%
Europe41,26%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PEX investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 54,45% d'actions, et Miscellaneous, avec 27,89% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PEX sont 3i Group plc et Ares Capital Corporation, occupant respectivement 10,76% et 9,31% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PEX se sont élevés à 0,92 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,81 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 12,17%.
Oui, PEX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 11,76%. Le dernier dividende (30 sept. 2025) s'est élevé à 0,92 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PEX sont émises par ProShare Advisors LLC sous la marque ProShares. L'ETF a été lancé le 26 févr. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PEX est de 2,99%, ce qui signifie que vous devrez payer 2,99% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PEX suit l'LPX Direct Listed Private Equity Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PEX investit dans les actions.