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Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪50,90 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
4,51%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪2,11 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
20 févr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A6635

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Actif
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Actions98,22%
Services Industriels80,10%
Services publics7,96%
Industries de transformation4,16%
Services de Distribution3,91%
Minéraux énergétiques2,08%
Obligations, Cash et Autres1,78%
Fonds mutuel1,72%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PIPE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 80,10% d'actions, et Utilities, avec 7,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PIPE sont Williams Companies, Inc. et Targa Resources Corp., occupant respectivement 6,18% et 6,02% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PIPE se sont élevés à 0,09 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes,
Oui, PIPE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,51%. Le dernier dividende (22 août 2025) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de PIPE sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 20 févr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PIPE est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PIPE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PIPE investit dans les actions.