Statistiques clés
A propos de Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Finance
Technologie électronique
Actions99,84%
Services technologiques20,62%
Finance18,39%
Technologie électronique13,53%
Commerce de détail8,62%
Producteurs-fabricants8,09%
Technologie de la santé7,96%
Produits de consommation non durables4,65%
Communications3,92%
Services Commerciaux3,17%
Minéraux énergétiques2,59%
Services de Distribution2,33%
Services Industriels1,96%
Services de santé1,31%
Industries de transformation0,66%
Transports0,64%
Minéraux non-énergétiques0,56%
Services publics0,44%
Services au consommateur0,22%
Biens de consommation durables0,17%
Obligations, Cash et Autres0,16%
cash0,16%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord81,07%
Europe13,95%
Asie4,46%
Océanie0,52%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
RAYD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 20,62% d'actions, et Finance, avec 18,39% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RAYD sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 5,92% et 5,26% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RAYD se sont élevés à 0,31 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,41 USD en dividendes, qui montre une diminution de 30,34%.
Oui, RAYD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,84%. Le dernier dividende (7 janv. 2025) s'est élevé à 0,31 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de RAYD sont émises par Veritas Liberabit Vos LLC sous la marque Rayliant. L'ETF a été lancé le 16 déc. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de RAYD est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RAYD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RAYD investit dans les actions.