Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪117,09 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪4,38 M‬
Ratio des dépenses
0,54%

A propos de Twin Oak Endure ETF


Émetteur
Twin Oak Holdings LP
Marque
Twin Oak
Page d'accueil
Date de création
2 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Twin Oak ETF Co.
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Transports
ETF
Actions41,79%
Services technologiques16,43%
Transports12,99%
Services de santé4,65%
Services Commerciaux4,33%
Finance2,50%
Commerce de détail0,35%
Services au consommateur0,00%
Obligations, Cash et Autres58,21%
ETF50,45%
Gouvernement8,37%
cash0,69%
Rights & Warrants−1,31%
Répartition régionale des titres
99%0.3%
Amérique du Nord99,65%
Europe0,35%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de SPYA sont Vanguard S&P 500 ETF et Snowflake, Inc., occupant respectivement 50,45% et 10,14% du portefeuille.
Non, SPYA ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de SPYA sont émises par Twin Oak Holdings LP sous la marque Twin Oak. L'ETF a été lancé le 2 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de SPYA est de 0,54%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,54% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPYA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPYA investit dans les fonds.