BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
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Statistiques clés
A propos de BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
Page d'accueil
Date de création
13 sept. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,99%
cash1,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de XTRE sont United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 et United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, occupant respectivement 2,27% et 2,13% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XTRE se sont élevés à 0,17 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,75%.
Oui, XTRE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,92%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de XTRE sont émises par Bondbloxx Investment Management Corp. sous la marque BondBloxx. L'ETF a été lancé le 13 sept. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XTRE est de 0,05%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,05% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XTRE suit l'Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XTRE investit dans des obligations.