LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
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Statistiques clés
A propos de LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Page d'accueil
Date de création
17 mars 2016
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN INF767K01PC8
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Actions99,91%
Finance34,76%
Services technologiques11,23%
Minéraux énergétiques9,24%
Biens de consommation durables7,66%
Minéraux non-énergétiques6,68%
Produits de consommation non durables6,62%
Communications3,97%
Services publics3,82%
Services Industriels3,34%
Technologie de la santé3,32%
Producteurs-fabricants1,82%
Technologie électronique1,80%
Transports1,46%
Industries de transformation1,36%
Services de santé1,04%
Commerce de détail1,00%
Services au consommateur0,43%
Services de Distribution0,38%
Obligations, Cash et Autres0,09%
cash0,08%
Corporate0,01%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
LICNFNHGP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 34,76% d'actions, et Technology Services, avec 11,23% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de LICNFNHGP sont HDFC Bank Limited et ICICI Bank Limited, occupant respectivement 10,29% et 7,00% du portefeuille.
Non, LICNFNHGP ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de LICNFNHGP sont émises par LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. sous la marque LIC Mutual Fund. L'ETF a été lancé le 17 mars 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de LICNFNHGP est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LICNFNHGP suit l'Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LICNFNHGP investit dans les actions.
Le prix de LICNFNHGP a baissé de −1,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,91%. Voir plus de dynamiques sur le LICNFNHGP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,95% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,95% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,88% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,95% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,95% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,39% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,88% en un an.
LICNFNHGP se négocie avec une prime (0,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.