Statistiques clés
A propos de ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Page d'accueil
Date de création
24 janv. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,91%
Finance25,18%
Producteurs-fabricants17,41%
Services technologiques8,61%
Industries de transformation7,45%
Technologie de la santé7,34%
Minéraux non-énergétiques6,26%
Services de santé4,20%
Technologie électronique4,18%
Produits de consommation non durables3,81%
Services publics3,76%
Commerce de détail2,07%
Biens de consommation durables1,95%
Minéraux énergétiques1,73%
Services au consommateur1,45%
Communications1,43%
Transports1,42%
Services Industriels0,98%
Services Commerciaux0,68%
Obligations, Cash et Autres0,09%
cash0,09%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MIDCAPIETF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,18% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 17,41% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de MIDCAPIETF sont Max Healthcare Institute Ltd et BSE Ltd., occupant respectivement 2,49% et 2,47% du portefeuille.
Non, MIDCAPIETF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MIDCAPIETF sont émises par ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sous la marque ICICI. L'ETF a été lancé le 24 janv. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MIDCAPIETF est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MIDCAPIETF suit l'Nifty Midcap 150 Index - INR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MIDCAPIETF investit dans les actions.
Le prix de MIDCAPIETF a augmenté de 2,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,38%. Voir plus de dynamiques sur le MIDCAPIETF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,24% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,16% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,24% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,16% en un an.
MIDCAPIETF se négocie avec une prime (1,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.