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ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF


Émetteur
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marque
ICICI
Page d'accueil
Date de création
24 janv. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nifty Midcap 150 Index - INR
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 juillet 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,88%
Finance25,11%
Producteurs-fabricants16,88%
Services technologiques8,56%
Industries de transformation7,68%
Technologie de la santé7,59%
Minéraux non-énergétiques6,06%
Technologie électronique4,18%
Services de santé4,17%
Services publics3,82%
Produits de consommation non durables3,80%
Commerce de détail1,99%
Biens de consommation durables1,97%
Minéraux énergétiques1,87%
Communications1,50%
Services au consommateur1,47%
Transports1,46%
Services Industriels1,04%
Services Commerciaux0,71%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MIDCAPIETF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,11% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,88% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de MIDCAPIETF sont BSE Ltd. et Max Healthcare Institute Ltd, occupant respectivement 2,78% et 2,61% du portefeuille.
Non, MIDCAPIETF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MIDCAPIETF sont émises par ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sous la marque ICICI. L'ETF a été lancé le 24 janv. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MIDCAPIETF est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MIDCAPIETF suit l'Nifty Midcap 150 Index - INR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MIDCAPIETF investit dans les actions.
Le prix de MIDCAPIETF a augmenté de 0,14% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,97%. Voir plus de dynamiques sur le MIDCAPIETF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,73% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,23% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,04% en un an.
MIDCAPIETF se négocie avec une prime (0,27%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.