ICICI Prudential Nifty 50 ETF
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Statistiques clés
A propos de ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Page d'accueil
Date de création
20 mars 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identificateurs
2
ISIN INF109K012R6
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Actions99,91%
Finance37,04%
Services technologiques12,52%
Minéraux énergétiques9,92%
Biens de consommation durables8,13%
Produits de consommation non durables5,97%
Minéraux non-énergétiques5,81%
Communications4,75%
Services Industriels3,99%
Technologie de la santé2,75%
Services publics2,47%
Transports1,81%
Technologie électronique1,39%
Services de santé1,24%
Industries de transformation0,95%
Commerce de détail0,73%
Services de Distribution0,46%
Obligations, Cash et Autres0,09%
cash0,06%
Divers0,03%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
NIFTYIETF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 37,04% d'actions, et Technology Services, avec 12,52% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de NIFTYIETF sont HDFC Bank Limited et ICICI Bank Limited, occupant respectivement 12,30% et 8,37% du portefeuille.
Non, NIFTYIETF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de NIFTYIETF sont émises par ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sous la marque ICICI. L'ETF a été lancé le 20 mars 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de NIFTYIETF est de 0,05%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,05% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
NIFTYIETF suit l'Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
NIFTYIETF investit dans les actions.
Le prix de NIFTYIETF a baissé de −0,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,91%. Voir plus de dynamiques sur le NIFTYIETF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,14% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,14% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,70% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,78% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,14% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,14% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,70% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,78% en un an.
NIFTYIETF se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.