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BTC PROJECTION - Attendez avant de short/longJ'étais convaincu d'une baisse mais le travail de lecture d'indicateurs, de rapports et de la dimension statistique me pousse à me dire que je me sois trompé. Nous nous trouvons actuellement dans une situation d'indécision, illustrée par un "DOJI", ce qui rend la direction future incertaine. L'avantage est qu'on à pas perdu bcp (0.2% à peine) étant donné le surplace. On peut donc partir, attendre et observer la décision du marché. Pour vous aider à prendre votre décision, je vous ai maché le travail. J'ai regroupé ici des analyses de séries statistiques ainsi qu'un peut de macro. A terme j'ajouterais une analyse basée sur marketprofile en guise de suivis de l'offre et de la demande. Quoiqu'elle puisse également être présente par mon analyse du carnet d'ordre. Bonne lecture ARIMA Le modèle ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) est une méthode de prédiction utilisée pour analyser et anticiper les valeurs futures d'une série temporelle, comme les prix financiers, en se basant sur les schémas passés. Ce modèle se décompose en trois composantes principales : Composante Auto-Régressive (AR) : Elle considère la relation entre les valeurs passées et la valeur actuelle. En gros, elle prédit la valeur future en se basant sur une combinaison linéaire des observations précédentes. Composante Intégrée (I) : Cette partie de l'ARIMA concerne la transformation des données pour rendre la série temporelle stationnaire. La stationnarité est nécessaire pour appliquer le modèle et implique généralement de différencier les données. Composante Moyenne Mobile (MA ) : Cela traite des erreurs du modèle en les considérant comme une somme linéaire des erreurs passées. Le modèle ARIMA se caractérise par trois paramètres : p, d et q. p : Correspond à l'ordre de la composante AR (Auto-Régressive). d : Indique le nombre de différenciations nécessaires pour rendre la série stationnaire. q : Représente l'ordre de la composante MA (Moyenne Mobile). En ajustant ces paramètres, le modèle ARIMA utilise les données historiques pour faire des prédictions sur les valeurs futures en prenant en compte les tendances et les schémas observés dans la série temporelle. Sélectionner les bons paramètres est crucial pour obtenir des prédictions précises. Bien que le modèle ARIMA soit puissant pour beaucoup de séries temporelles, il peut avoir des difficultés à capturer des schémas complexes ou des tendances non linéaires dans les données. Voici les projections du modèle : AutoARIMA obtains MAPE: 4.19% Date,PrixAbsolu 2023-11-04,34728 2023-11-05,34707 2023-11-06,34702 2023-11-07,34693 2023-11-08,34657 2023-11-09,34680 2023-11-10,34690 2023-11-11,34690 2023-11-12,34690 2023-11-13,34690 Exponential Smoothing Le lissage exponentiel est une méthode de prédiction utilisée pour estimer les valeurs futures d'une série temporelle. En se basant sur les données antérieures, cette méthode attribue plus de poids aux données récentes pour faire des prédictions. Elle tient compte des tendances et des modèles dans les données passées pour anticiper les valeurs à venir. Le modèle Exponential Smoothing permet de prédire les valeurs futures en se basant sur les tendances et les modèles identifiés dans les données historiques. Cependant, il peut présenter des limitations, notamment avec de très courtes séries temporelles. Date,PrixAbsolu 2023-11-04,34738 2023-11-05,34739 2023-11-06,34808 2023-11-07,34806 2023-11-08,34826 MTSL La méthode MSTL (Perform Multiple Seasonalities and Trend using Loess) est une technique de prévision avancée pour les séries temporelles qui gère plusieurs types de saisonnalités et les tendances complexes présentes dans les données. Elle utilise une combinaison de lissage LOESS (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) pour capturer les motifs saisonniers et les tendances. Cette méthode est capable de détecter et de modéliser des schémas saisonniers multiples et des tendances non linéaires, offrant ainsi une flexibilité importante dans la prévision de séries temporelles présentant des fluctuations saisonnières à plusieurs niveaux. En se basant sur la technique LOESS, elle s'adapte localement aux données, ce qui lui permet de s'ajuster à des structures temporelles complexes et non uniformes. L'utilisation de MSTL permet une modélisation plus précise des séries temporelles avec des tendances non linéaires et des schémas saisonniers variés. Cependant, son utilisation peut être plus complexe et exige parfois des données significatives pour détecter et modéliser ces différents schémas saisonniers et tendances. MTSL : Mape 4.64% Date,PrixAbsolu 2023-11-04,34445 2023-11-05,34435 2023-11-06,35433 2023-11-07,35319 2023-11-08,35466 2023-11-09,34892 2023-11-10,34732 2023-11-11,34445 2023-11-12,34435 2023-11-13,35433 Conclusion : La projection ARIMA, le lissage exponentiel et la méthode MSTL ont été utilisés pour prédire les valeurs des prix. Le modèle ARIMA a obtenu une précision moyenne de 4.19%. Les prévisions montrent des prix relativement stables autour de 34,700. Le lissage exponentiel a donné des valeurs légèrement plus élevées, avec une tendance à la hausse progressive. En revanche, la méthode MSTL a obtenu un taux d'erreur MAPE de 4.64% et a généré des variations plus marquées, avec des valeurs oscillant entre 34,000 et 35,500. Chaque méthode offre des prévisions différentes en termes de niveaux de précision et de tendances, allant de stabilité pour ARIMA à une évolution plus variable pour le lissage exponentiel et la méthode MSTL. Recherche de TOP / LOW en fonction de la liquidité disponible et de la volatilité : - 0.8% du prix 35 000 Top - 34 400 Low - 1.5% du prix 35 200 Top - 34 200 Low - 2% du prix 35 500 Top - 34 000 Low - 3.5% du prix 36 000 Top - 33 500 Low Il est à noter que la liquidité manque en bas du carnet, indiquant une faible disponibilité de transactions pour des prix inférieurs. Lecture du market profile : - (en recherche d'outils sous linux) Macro : Wall Street a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire de l'année, avec les principaux indices boursiers en progression, menés par le Nasdaq. Le Russell 2000 a connu sa plus grande progression hebdomadaire depuis février 2021, tandis que le secteur immobilier a enregistré la plus forte croissance parmi les secteurs de l'indice S&P, avec l'énergie comme seul perdant. Le brut, le dollar et le bitcoin ont connu des baisses, tandis que l'or a enregistré une hausse. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a chuté à 4,57% !! Les investisseurs ont été encouragés par la progression des indices boursiers américains, atteignant des gains importants en pourcentage pour la semaine, principalement due à de solides résultats trimestriels et à la réunion de la Réserve fédérale, qui a maintenu son taux directeur inchangé. Le marché boursier a réagi favorablement à la perspective d'une croissance des bénéfices du S&P 500. Les analystes prévoient une croissance annuelle des bénéfices du S&P 500 de 5,7% pour la période de juillet à septembre, une nette amélioration par rapport aux prévisions précédentes. Fitch a averti que les notations de crédit des principales banques américaines, telles que Wells Fargo et U.S. Bancorp, sont "vulnérables" en raison des défis économiques persistants, citant notamment la hausse des coûts des dépôts comme une menace. Ces informations dépeignent une semaine avec des marchés boursiers en progression, portés par de solides résultats d'entreprises et des perspectives positives, malgré certaines inquiétudes quant aux perspectives économiques et aux notations de crédit des banques. Le rapport sur l'emploi d'octobre a montré une certaine faiblesse avec la création de 150 000 emplois, soit environ la moitié du chiffre de septembre et inférieur au consensus. Un tiers de ces emplois a été créé par le gouvernement, ce qui a limité la croissance réelle à moins de 100 000. Le secteur manufacturier a perdu 35 000 emplois, alors que le secteur des services a compensé en ajoutant 110 000 emplois. Cependant, le mois d'octobre marque le troisième mois sur les douze derniers à ne pas atteindre les estimations des analystes. Les salaires ont augmenté moins que prévu, avec une croissance mensuelle ralentie et une baisse de 20 points de base de la croissance annuelle, atteignant ainsi le plus bas niveau depuis juin 2021. Le taux de chômage a augmenté de manière inattendue à 3,9 %, tandis que le taux de participation au marché du travail a légèrement baissé à 62,7 %. Cette dynamique, où le taux de chômage augmente tandis que les travailleurs quittent le marché du travail, peut indiquer un ralentissement fondamental. L'indice des directeurs d'achats non manufacturiers de l'ISM a diminué à 51,8, en deçà des attentes, signalant une expansion mensuelle moins solide. Les commentaires recueillis font état d'optimisme et de préoccupations, notamment concernant l'inflation, les taux d'intérêt, les événements géopolitiques et les défis liés à l'emploi. Ces indicateurs suggèrent des points faibles dans l'économie, y compris des signes de ralentissement dans certains secteurs et des défis persistants concernant la création d'emplois, les salaires et les perspectives économiques.
Choix de la rédaction
Long
par UnknownUnicorn7666269
7
10/11/23 BTC Trading SessionTREND Weekly et Daily Bull RSI H4 Divergence Bear visible (pas validée) H4 Low Resistance Liquidity Run : 38k --> target a retest Retest de la trendline (rejet) IDEE Plan identique a ces derniers jours, jouer le retracement et l'entrée sur les derniers OB bull qui ont permis la continuation de la structure. POSITIONS - Comblement imbalance H4 suite au break de structure.(agressif) --> SL - OB H1 avant break de structure H4 --> pas touché - OB H4 (meme entrée que 08/11) --> pas touché A suivre
Long
par Tetrashnos
Analyse technique et fondamentale du Bitcoin (BTC)📈 Analyse technique BTC/USDT Le prix du Bitcoin a fait un mouvement impulsif, atteignant un fort niveau de résistance à 38 000. Cependant, il n’a pas pu le surmonter et est revenu sur le canal des prix. Le moteur de cette augmentation a été l’annonce des progrès dans le processus d’approbation d’un ETF Bitcoin spot pour le grand fonds Grayscale. Dans l'examen précédent, il a été mentionné qu'après avoir quitté le modèle Pennant, le prix pourrait atteindre la hauteur du mât du drapeau, c'est-à-dire jusqu'à 40 000-42 000. Pour poursuivre sa dynamique haussière, le prix doit se consolider au-dessus de la limite supérieure du canal des prix. Cependant, nous assistons actuellement à un repli du prix vers la ligne de support dynamique EMA50. Si le prix descend en dessous et se stabilise en dessous de la limite inférieure du canal des prix, nous nous attendons à un nouveau test de la ligne de tendance mondiale. En dessous se trouve la zone Déséquilibre 1W, où des écarts importants dans les niveaux de volume horizontaux restent à combler par le biais du trading. De plus, il convient de noter l’absence de correction après la récente impulsion haussière. Ces facteurs augmentent la probabilité d’un retracement du prix du Bitcoin, au moins jusqu’au niveau de retracement de Fibonacci de 0,38, avant de reprendre la tendance à la hausse. Ce scénario pourrait être invalidé si le prix parvient à briser le niveau de résistance à 38 000 et à se consolider au-dessus de celui-ci. L’annonce de l’approbation d’un ETF Bitcoin spot pour des fonds comme Grayscale ou BlackRock pourrait y contribuer. Dans un tel cas, nous nous attendrions à un achèvement complet de la cassure du modèle Pennant, atteignant 40 000 à 42 000. 📉 Analyse globale du marché Bitcoin Sur le graphique logarithmique journalier, le prix du BTC teste une fois de plus la ligne de tendance ascendante mondiale. L'indicateur RSI est actuellement dans la zone de surachat, indiquant la nécessité d'un mouvement correctif local. Si le prix ne parvient pas à s'établir à nouveau au-dessus de la ligne de tendance, nous pouvons anticiper l'achèvement d'une configuration baissière en coin et une correction globale de l'ensemble de la croissance depuis le début de cette année, revenant potentiellement aux niveaux de Fibonacci de 0,38. Le niveau de soutien psychologique de 30 000 coïncide avec ce niveau de Fibonacci. Cependant, les nouvelles concernant l’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant pourraient fournir une autre forte dynamique à la hausse. Si cela se produit prochainement, la correction pourrait être à nouveau reportée. 💠 Analyse des zones et des niveaux pour prendre des décisions commerciales L’indice de peur et de cupidité se situe dans la zone de cupidité à 69. La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est passée à 1 346 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin est tombé à 52,92. Sur la base de l’analyse des blocs de commandes significatifs dans les carnets de commandes, les zones de demande et d’offre se situent aux niveaux suivants : 🟢 Zone de demande : 27 000 - 30 000 🔴 Zone d'approvisionnement : 38 000 - 40 000 Niveaux pour saisir des positions longues : 34 000-35 000 - zone de nouveau test potentiel de la ligne de tendance 30 000 - un niveau de soutien psychologique 28 000 - un nouveau test de la moyenne mobile sur 200 semaines et du niveau de retracement de Fibonacci de 0,78 Niveaux de saisie de positions courtes : 36 000-38 000 - un nouveau test possible de la ligne de tendance sur le graphique logarithmique 40 000 - un niveau de résistance psychologique 42000 - un gros bloc de résistance 📊 Analyse fondamentale Le marché des cryptomonnaies connaît une croissance en raison de l'actualité liée aux demandes de lancement du tout premier ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. Des informations circulent sur les négociations de Grayscale avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant la transformation du fonds BTC de la société en un ETF Bitcoin spot. Selon Bloomberg, une décision concernant l'ETF pourrait être imminente dans les prochains jours. Dans la communauté crypto, on pense que l’introduction d’un ETF sur le marché pourrait attirer des milliards de dollars d’investissements. Par conséquent, d’importants investisseurs réagissent positivement à la nouvelle, qui pourrait être un précurseur du lancement du tout premier ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. Le S&P 500, un indice des plus grandes entreprises américaines, a dépassé la ligne de résistance dynamique EMA50, mais un repli est attendu pour un nouveau test. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain (DXY) forme une configuration connue sous le nom de coin en expansion. 🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale Les dates suivantes devraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies : ➤ 14 novembre, 15h30 - IPC de base (MoM) pour octobre. ➤ 13 décembre 2023, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt. ➤ 31 janvier 2024, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt. 📈 Est-il possible de prédire une évolution soudaine des prix du Bitcoin (BTC) ? Lorsque le marché est fortement influencé par l'actualité, nous préférons nous fier aux signaux de notre indicateur de trading. Notre indicateur de trading, comme toujours opportun, a signalé l'impulsion haussière actuelle du marché et a fourni les points d'entrée les plus avantageux pour les positions longues avec un risque minimal. Grâce aux dernières mises à jour, les niveaux maximaux de take-profit ont été atteints pour tous les signaux, et l'évolution des prix a été : BTC +7,61% ETH +12,53% SOL +20,42%
par TradeINEX
Bitcoin sur un niveau très important LTLe niveau des 37k est très important, voir même décisif, nous allons voir pourquoi => Revenons sur le contexte: - Le vrai "bearmarket" a débuté suite à la cassure du support des 37.1-37.7k - On a ensuite construit notre figure d'accumulation  , après avoir trouvé notre point bas (15.5k) lors de notre spring baissier - Après cassure de zone, nous sommes revenu sur une phase de range, que nous venons de casser il y a deux semaines... A présent, nous sommes donc de retour sur les 37k, qui est donc un gros niveau de polarité. Il est fort probable que l'on ne passe pas du premier coup (c'est même préférable) Mais bon, plus rien ne m'étonnes ...
par FrenCharts
09/11/23 BTC Trading SessionPLAN du jour : TREND Weekly et Daily Bull RSI H4 Divergence Bear visible (pas validée) H4 Extension + break avec de l'imbalance pour une cloture qui valide un Changement de structure Order Block + Imbalance Petit Rejet du prix dans une zone de liquidity swing H4 - Top 36683 qui est un HRLR high resistance liquidity run. H1 Le top actuel 36869 - est une low resistance liquidity run et devrait etre restest. Order Block + Imbalance IDEE Nouveau BOS sur la structure H4. Toujours en attente d'une invalidation / validation de la div bear. L'idée aujourd'hui est de continuer a chercher des LONG pour continuer avec la trend dans le sens de la divergence. POSITIONS - Comblement imbalance H4 suite au break de structure.(agressif) - OB H1 avant break de structure H4 - OB H4 (meme entrée que 08/11) A suivre
Long
par Tetrashnos
[BTC:USDT] - Correction pour bientôt ?Bonjour, La zone de distribution neutre, avec une balance initiale étroite et une forte présence de vendeurs se manifestant par des queues vendeuses, suggère que le Bitcoin doit évoluer vers un niveau de prix plus attractif pour les arbitragistes. Bien que les prix aient chuté en dessous de 35300, ils semblent actuellement stagner, possiblement en phase d'accumulation avant une éventuelle impulsion. La zone de valeur actuelle est supérieure à la précédente, marquée par une ouverture dépassant la zone de valeur antérieure, ce qui indique une tendance haussière persistante. Une première correction a déjà eu lieu autour de 35800, comme précédemment annoncé dans la discussion sur les cryptomonnaies il y a treize heures (la position étant en profit avec prise de bénéfices sur poc). Je penche pour une prochaine impulsion haussière suivie d'une correction, suggérant un marché dans une phase de consolidation. Les limites du range se situent entre 35300 et 36000. En examinant le profil du marché du Bitcoin (BTC), il est envisageable que le prix revienne autour de 35800 avec une volatilité modérée, voire atteigne 36000 avec une forte volatilité, une extension jusqu'à 36084 n'étant pas impossible (mèche). Actuellement, la zone de valeur est étroite, il faudra attendre 15h30 pour un éventuel regain de volatilité. Mon analyse prends en considération une possible correction sur le marché des actions du NASDAQ, une hausse du dollar américain (DXY) et une correction similaire sur l'indice MSCI. L'ouverture du marché pourrait impliquer une prise de bénéfices, entraînant potentiellement un rally. Ces niveaux pourraient offrir des opportunités pour une stratégie de trading d'arbitrage, de range et de scalping, en raison d'un désengagement graduel du bitcoin par rapport à l'indice SPX. Une position short pourrait être envisagée à la borne supérieure du range. Je dois également souligner la présence de queues vendeuses, indiquant une possible inefficacité à revisiter autour de 35800. Je vous souhaite bonne chance à tous et insiste sur la prudence lors de vos arbitrages. Cordialement,
Long
par UnknownUnicorn7666269
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