Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪549,28 B‬COP
Flux de fonds (1Y)
‪199,51 B‬COP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,4%
Total des actions en circulation
‪126,63 M‬
Ratio des dépenses

A propos de Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


Marque
Itau
Page d'accueil
Date de création
1 déc. 2012
Indice suivi
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Industries de transformation
Services publics
Actions98,20%
Finance36,35%
Commerce de détail16,23%
Industries de transformation13,44%
Services publics11,86%
Transports9,72%
Produits de consommation non durables4,60%
Minéraux énergétiques4,57%
Communications0,82%
Minéraux non-énergétiques0,61%
Obligations, Cash et Autres1,80%
cash1,80%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique Latine100,00%
Amérique du Nord0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CFMITNIPCO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 36,35% d'actions, et Retail Trade, avec 16,23% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de CFMITNIPCO sont Banco de Chile et Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B, occupant respectivement 11,75% et 10,66% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CFMITNIPCO se sont élevés à 0,72 COP. Avant cela, l'émetteur a versé 2,97 COP en dividendes, qui montre une diminution de 313,41%.
Les actifs sous gestion de CFMITNIPCO sont de ‪549,28 B‬ COP. Il a augmenté de 11,16% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CFMITNIPCO pour ‪199,51 B‬ COP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CFMITNIPCO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (30 sept. 2025) s'est élevé à 0,72 COP.
Les actions de CFMITNIPCO sont émises par Itaú Unibanco Holding SA sous la marque Itau. L'ETF a été lancé le 1 déc. 2012, et son style de gestion est passif.
CFMITNIPCO suit l'Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CFMITNIPCO investit dans les actions.
Le prix de CFMITNIPCO a baissé de −0,22% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 28,39%. Voir plus de dynamiques sur le CFMITNIPCO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,66% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,92% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,53% en un an.
CFMITNIPCO se négocie avec une prime (2,44%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.