ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)

ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,20 T‬COP
Flux de fonds (1Y)
‪4,09 T‬COP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪1,92 T‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
20 mars 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions0,15%
Services technologiques0,15%
Obligations, Cash et Autres99,85%
Corporate69,99%
Gouvernement27,28%
Fonds mutuel1,55%
cash0,72%
Securitized0,16%
Divers0,14%
Répartition régionale des titres
8%63%19%9%
Amérique du Nord63,05%
Europe19,70%
Asie9,19%
Océanie8,07%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FLOA investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 69,99% d'actions, et Government, avec 27,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de FLOA sont de ‪12,20 T‬ COP. Il a baissé de 0,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FLOA pour ‪4,09 T‬ COP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FLOA ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FLOA sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 20 mars 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FLOA est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FLOA suit l'Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FLOA investit dans des obligations.
Le prix de FLOA a baissé de −2,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,35%. Voir plus de dynamiques sur le FLOA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,07% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,74% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,57% en un an.
FLOA se négocie avec une prime (0,38%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.