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Fondo BursAtil iShares COLCAP

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,37 T‬COP
Flux de fonds (1Y)
‪−478,09 B‬COP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪403,77 M‬
Ratio des dépenses

A propos de Fondo BursAtil iShares COLCAP


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
6 juil. 2011
Indice suivi
COLCAP Index - COP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Colombie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Minéraux non-énergétiques
Actions97,18%
Finance54,50%
Services publics19,48%
Minéraux non-énergétiques14,16%
Minéraux énergétiques8,49%
Commerce de détail0,55%
Communications0,01%
Obligations, Cash et Autres2,82%
Fonds mutuel2,05%
cash0,77%
Répartition régionale des titres
99%0.1%
Amérique Latine99,85%
Amérique du Nord0,15%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ICOLCAP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 54,50% d'actions, et Utilities, avec 19,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de ICOLCAP sont Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs et Grupo Cibest S.A., occupant respectivement 21,42% et 14,38% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ICOLCAP se sont élevés à 6,02 COP. Le mois précédent, l'émetteur a versé 91,70 COP en dividendes, qui montre une diminution de ‪1,42 K‬%.
Les actifs sous gestion de ICOLCAP sont de ‪7,37 T‬ COP. Il a baissé de 0,82% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ICOLCAP pour ‪−478,09 B‬ COP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ICOLCAP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (4 sept. 2025) s'est élevé à 6,02 COP. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ICOLCAP sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 juil. 2011, et son style de gestion est passif.
ICOLCAP suit l'COLCAP Index - COP. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ICOLCAP investit dans les actions.
Le prix de ICOLCAP a baissé de −0,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 39,10%. Voir plus de dynamiques sur le ICOLCAP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,42% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,41% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 50,59% en un an.
ICOLCAP se négocie avec une prime (0,44%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.