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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseDétentionsCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,58 T‬ COP
Flux de fonds (1Y)
‪505,30 B‬ COP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,71 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 sept. 2023
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,57%
Fonds mutuel1,43%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
1%0.1%89%5%3%
Amérique du Nord89,49%
Europe5,80%
Asie3,49%
Océanie1,16%
Amérique Latine0,06%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de ID27CO sont de ‪1,58 T‬ COP. Il a augmenté de 2,11% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ID27CO pour ‪505,30 B‬ COP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ID27CO ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ID27CO sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 sept. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ID27CO est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ID27CO suit l'Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ID27CO investit dans des obligations.
Le prix de ID27CO a baissé de −2,84% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,48%. Voir plus de dynamiques sur le ID27CO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,06% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,38% de ses performances sur trois mois et a diminué de −6,56% en un an.
ID27CO se négocie avec une prime (0,21%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.