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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪15,61 T‬COP
Flux de fonds (1Y)
‪−2,59 T‬COP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪286,88 B‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
3 oct. 2014
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI World Enhanced Value
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BP3QZB59

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,70%
Technologie électronique21,20%
Finance19,68%
Biens de consommation durables9,93%
Technologie de la santé7,33%
Communications5,63%
Services technologiques4,67%
Produits de consommation non durables3,99%
Minéraux énergétiques3,48%
Producteurs-fabricants3,38%
Industries de transformation3,13%
Transports2,79%
Services publics2,67%
Commerce de détail2,63%
Services de Distribution2,46%
Minéraux non-énergétiques1,93%
Services au consommateur1,50%
Services de santé1,44%
Services Industriels0,98%
Services Commerciaux0,63%
Divers0,25%
Obligations, Cash et Autres0,30%
cash0,29%
Rights & Warrants0,01%
Répartition régionale des titres
0.3%40%33%0.6%25%
Amérique du Nord40,30%
Europe33,73%
Asie25,06%
Moyen-Orient0,59%
Océanie0,32%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IWVL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 21,20% d'actions, et Finance, avec 19,68% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IWVL sont Cisco Systems, Inc. et Micron Technology, Inc., occupant respectivement 3,58% et 2,84% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de IWVL sont de ‪15,61 T‬ COP. Il a baissé de 0,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IWVL pour ‪−2,59 T‬ COP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, IWVL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de IWVL sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 3 oct. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IWVL est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IWVL suit l'MSCI World Enhanced Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IWVL investit dans les actions.
Le prix de IWVL a baissé de −0,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,80%. Voir plus de dynamiques sur le IWVL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,23% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,23% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,16% en un an.
IWVL se négocie avec une prime (0,44%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.