U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,33 T‬COP
Flux de fonds (1Y)
‪−2,22 T‬COP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
Total des actions en circulation
‪126,29 B‬
Ratio des dépenses
0,60%

A propos de U.S. Global Jets ETF


Marque
US Global
Page d'accueil
Date de création
28 avr. 2015
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Stuttgart US Global Jets (USD)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A8421

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Compagnies aériennes
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Transports
Technologie électronique
Actions99,59%
Transports78,65%
Technologie électronique10,74%
Services au consommateur7,87%
Services technologiques2,33%
Obligations, Cash et Autres0,41%
Fonds mutuel0,32%
cash0,10%
Répartition régionale des titres
1%2%82%9%0.5%4%
Amérique du Nord82,55%
Europe9,02%
Asie4,72%
Amérique Latine2,24%
Océanie1,01%
Moyen-Orient0,46%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


JETS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Transportation, avec 78,65% d'actions, et Electronic Technology, avec 10,74% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de JETS sont United Airlines Holdings, Inc. et Delta Air Lines, Inc., occupant respectivement 12,68% et 11,61% du portefeuille.
Les derniers dividendes de JETS se sont élevés à 565,72 COP. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,96 COP en dividendes, qui montre une augmentation de 99,65%.
Les actifs sous gestion de JETS sont de ‪3,33 T‬ COP. Il a augmenté de 4,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de JETS pour ‪−2,22 T‬ COP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de JETS sont émises par U.S. Global Investors, Inc. sous la marque US Global. L'ETF a été lancé le 28 avr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de JETS est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
JETS suit l'Stuttgart US Global Jets (USD). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
JETS investit dans les actions.
Le prix de JETS a augmenté de 10,08% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 35,09%. Voir plus de dynamiques sur le JETS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 10,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 36,17% en un an.
JETS se négocie avec une prime (0,47%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.