Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,35 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
1,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪10,63 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
22 janv. 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Solactive Swiss Large Cap Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Actions98,79%
Technologie de la santé36,97%
Finance20,70%
Produits de consommation non durables18,11%
Producteurs-fabricants8,18%
Biens de consommation durables5,83%
Minéraux non-énergétiques4,62%
Industries de transformation2,15%
Communications1,15%
Services Commerciaux1,09%
Obligations, Cash et Autres1,21%
cash1,21%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DBXS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 36,97% d'actions, et Finance, avec 20,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de DBXS sont Novartis AG et Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., occupant respectivement 15,04% et 14,81% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DBXS se sont élevés à 2,10 CHF. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,96 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 6,84%.
Oui, DBXS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,67%. Le dernier dividende (4 sept. 2025) s'est élevé à 2,10 CHF. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DBXS sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 22 janv. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DBXS est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DBXS suit l'Solactive Swiss Large Cap Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DBXS investit dans les actions.
DBXS se négocie avec une prime (0,44%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.