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XTRACKERS II
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
7.49 B
CHF
Flux de fonds (1Y)
5.82 B
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.04%
A propos de XTRACKERS II
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
25 mai 2007
Indice suivi
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0290358497
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 28 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
93.59%
cash
3.58%
Divers
2.15%
Corporate
0.68%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux