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INVESCO MKTS III

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,91 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪992,19 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
0,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%

A propos de INVESCO MKTS III


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2002
Indice suivi
Nasdaq 100 Notional Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE0032077012

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Côté au NASDAQ

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Actions99,91%
Technologie électronique33,47%
Services technologiques31,22%
Commerce de détail10,91%
Technologie de la santé4,95%
Services au consommateur4,37%
Biens de consommation durables3,79%
Produits de consommation non durables2,82%
Producteurs-fabricants1,83%
Communications1,59%
Services publics1,28%
Industries de transformation1,23%
Transports1,06%
Services Commerciaux0,55%
Minéraux énergétiques0,31%
Services Industriels0,26%
Services de Distribution0,26%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Futures0,07%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux