Statistiques clés
A propos de iShares SLI UCITS ETF (DE)
Page d'accueil
Date de création
22 mars 2001
Structure
Fonds indiciel allemand
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Actions99,88%
Technologie de la santé31,42%
Finance26,78%
Produits de consommation non durables12,48%
Producteurs-fabricants9,95%
Minéraux non-énergétiques5,06%
Biens de consommation durables4,60%
Industries de transformation3,31%
Services Commerciaux2,00%
Communications1,66%
Technologie électronique1,60%
Transports1,01%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EXI1 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 31,42% d'actions, et Finance, avec 26,78% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EXI1 sont UBS Group AG et Novartis AG, occupant respectivement 10,81% et 9,50% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EXI1 se sont élevés à 1,90 CHF. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,79 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 5,76%.
Oui, EXI1 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,69%. Le dernier dividende (16 juin 2025) s'est élevé à 1,90 CHF. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EXI1 sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 22 mars 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EXI1 est de 0,51%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,51% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EXI1 suit l'Switzerland SLI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EXI1 investit dans les actions.
Le prix de EXI1 a augmenté de 2,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,82%. Voir plus de dynamiques sur le EXI1 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,80% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,80% en un an.
EXI1 se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.