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iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪473,76 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
2,69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪3,44 M‬
Ratio des dépenses
0,51%

A propos de iShares SLI UCITS ETF (DE)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
22 mars 2001
Structure
Fonds indiciel allemand
Indice suivi
Switzerland SLI
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Suisse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Finance
Produits de consommation non durables
Actions99,88%
Technologie de la santé31,42%
Finance26,78%
Produits de consommation non durables12,48%
Producteurs-fabricants9,95%
Minéraux non-énergétiques5,06%
Biens de consommation durables4,60%
Industries de transformation3,31%
Services Commerciaux2,00%
Communications1,66%
Technologie électronique1,60%
Transports1,01%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EXI1 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 31,42% d'actions, et Finance, avec 26,78% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de EXI1 sont UBS Group AG et Novartis AG, occupant respectivement 10,81% et 9,50% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EXI1 se sont élevés à 1,90 CHF. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,79 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 5,76%.
Oui, EXI1 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,69%. Le dernier dividende (16 juin 2025) s'est élevé à 1,90 CHF. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EXI1 sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 22 mars 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EXI1 est de 0,51%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,51% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EXI1 suit l'Switzerland SLI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EXI1 investit dans les actions.
Le prix de EXI1 a augmenté de 2,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,82%. Voir plus de dynamiques sur le EXI1 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,80% en un an.
EXI1 se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.