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ISHARES II PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,37 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−140,24 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
2,34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪41,45 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de ISHARES II PLC


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
20 oct. 2006
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE Global Core Infrastructure Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions97,28%
Services publics54,94%
Transports22,15%
Services Industriels12,61%
Finance5,68%
Communications1,61%
Services de Distribution0,11%
Biens de consommation durables0,09%
Divers0,07%
Services au consommateur0,02%
Minéraux énergétiques0,01%
Obligations, Cash et Autres2,72%
Fonds mutuel2,13%
cash0,35%
UNIT0,18%
Rights & Warrants0,05%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
1%1%76%9%0.5%10%
Amérique du Nord76,51%
Asie10,22%
Europe9,52%
Océanie1,76%
Amérique Latine1,51%
Moyen-Orient0,50%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux