iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
7 déc. 2007
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B27YCP72
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Minéraux non-énergétiques
Actions99,19%
Technologie électronique39,97%
Minéraux non-énergétiques11,13%
Minéraux énergétiques9,27%
Producteurs-fabricants6,97%
Finance6,05%
Technologie de la santé4,59%
Biens de consommation durables4,37%
Produits de consommation non durables3,35%
Services publics2,56%
Industries de transformation2,56%
Services technologiques1,82%
Transports1,54%
Services Industriels1,06%
Communications1,00%
Services de santé0,95%
Commerce de détail0,94%
Services de Distribution0,61%
Services Commerciaux0,35%
Services au consommateur0,09%
Obligations, Cash et Autres0,81%
UNIT0,64%
cash0,17%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
Asie78,39%
Moyen-Orient7,73%
Amérique Latine4,94%
Afrique3,20%
Europe3,04%
Amérique du Nord2,54%
Océanie0,15%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ISEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 39,97% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 11,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ISEM sont Samsung Electronics Co., Ltd. et SK hynix Inc., occupant respectivement 15,22% et 8,72% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ISEM se sont élevés à 0,25 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 22,38%.
Oui, ISEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,55%. Le dernier dividende (26 nov. 2025) s'est élevé à 0,25 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ISEM sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 7 déc. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ISEM est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ISEM suit l'MSCI Emerging Markets Islamic Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ISEM investit dans les actions.
ISEM se négocie avec une prime (0,51%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.