iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
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Statistiques clés
A propos de iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Page d'accueil
Date de création
4 févr. 2003
Structure
Fonds indiciel allemand
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identificateurs
2
ISIN DE0006289465
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,96%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de RXRGEX sont Germany 2.3% 15-FEB-2033 et Germany 2.6% 15-AUG-2034, occupant respectivement 5,12% et 4,81% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RXRGEX se sont élevés à 0,34 CHF. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,34 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 0,03%.
Oui, RXRGEX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,12%. Le dernier dividende (17 nov. 2025) s'est élevé à 0,34 CHF. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de RXRGEX sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 4 févr. 2003, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RXRGEX est de 0,16%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,16% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RXRGEX suit l'eb.rexx Government Germany Overall. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RXRGEX investit dans des obligations.
RXRGEX se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.