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VANGUARD FUNDS PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪321,29 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪88,56 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪10,61 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de VANGUARD FUNDS PLC


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Date de création
24 sept. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BK5BQZ41

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Asie-Pacifique Développée Hors Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Finance
Technologie électronique
Actions100,00%
Finance39,01%
Technologie électronique11,20%
Minéraux non-énergétiques8,95%
Technologie de la santé6,13%
Commerce de détail4,30%
Transports3,91%
Producteurs-fabricants3,51%
Services technologiques3,45%
Biens de consommation durables3,27%
Services publics3,02%
Services au consommateur2,45%
Minéraux énergétiques2,18%
Produits de consommation non durables2,08%
Industries de transformation1,89%
Communications1,36%
Services Industriels1,08%
Services Commerciaux0,96%
Services de santé0,77%
Services de Distribution0,44%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
50%49%
Océanie50,48%
Asie49,52%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux