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SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪473,63 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−303,85 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,7%
Total des actions en circulation
‪13,85 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
7 juil. 2015
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM492

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Services Industriels
Actions99,67%
Minéraux énergétiques78,72%
Services Industriels17,72%
Services publics2,19%
Divers1,04%
Obligations, Cash et Autres0,33%
cash0,33%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ZPDE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 78,72% d'actions, et Industrial Services, avec 17,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZPDE sont Exxon Mobil Corporation et Chevron Corporation, occupant respectivement 29,32% et 18,35% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ZPDE sont de ‪473,63 M‬ CHF. Il a baissé de 4,38% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZPDE pour ‪−303,85 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ZPDE ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ZPDE sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 7 juil. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZPDE est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZPDE suit l'S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZPDE investit dans les actions.
Le prix de ZPDE a augmenté de 1,76% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,40%. Voir plus de dynamiques sur le ZPDE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,20% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,09% en un an.
ZPDE se négocie avec une prime (1,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.