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SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,11 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪16,66 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
4,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪30,91 M‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
14 mai 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Dividendes
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Actions99,51%
Finance37,29%
Services publics20,60%
Communications7,60%
Technologie de la santé4,85%
Produits de consommation non durables4,78%
Services Industriels3,66%
Transports3,35%
Industries de transformation3,19%
Services de Distribution3,11%
Commerce de détail3,01%
Services Commerciaux1,93%
Producteurs-fabricants1,86%
Minéraux énergétiques1,86%
Biens de consommation durables1,49%
Technologie électronique0,95%
Obligations, Cash et Autres0,49%
cash0,35%
Divers0,14%
Répartition régionale des titres
1%56%23%1%16%
Amérique du Nord56,82%
Europe23,23%
Asie16,93%
Océanie1,98%
Moyen-Orient1,03%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ZPRG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 37,29% d'actions, et Utilities, avec 20,60% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ZPRG sont Altria Group, Inc. et CVS Health Corporation, occupant respectivement 2,81% et 2,39% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZPRG se sont élevés à 0,42 CHF. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,30 CHF en dividendes, qui montre une augmentation de 28,75%.
Les actifs sous gestion de ZPRG sont de ‪1,11 B‬ CHF. Il a augmenté de 0,16% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZPRG pour ‪16,66 M‬ CHF (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZPRG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,07%. Le dernier dividende (18 août 2025) s'est élevé à 0,42 CHF. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ZPRG sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 14 mai 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZPRG est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZPRG suit l'S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZPRG investit dans les actions.
Le prix de ZPRG a baissé de −0,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,50%. Voir plus de dynamiques sur le ZPRG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,28% en un an.
ZPRG se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.