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Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪36,82 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪11,96 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪1,30 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


Marque
Abacus
Page d'accueil
www.abacusfcf.com
Date de création
13 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Abacus FCF Advisors LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Services Industriels
Minéraux énergétiques
Actions99,62%
Finance24,36%
Producteurs-fabricants21,30%
Services Industriels14,47%
Minéraux énergétiques14,27%
Services publics6,47%
Industries de transformation5,45%
Transports4,97%
Technologie électronique4,81%
Biens de consommation durables1,88%
Minéraux non-énergétiques1,63%
Obligations, Cash et Autres0,38%
cash0,38%
Répartition régionale des titres
4%73%21%0.6%
Amérique du Nord73,64%
Europe21,03%
Amérique Latine4,75%
Moyen-Orient0,58%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ABLD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,36% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 21,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ABLD sont Exxon Mobil Corporation et Shell Plc Sponsored ADR, occupant respectivement 4,82% et 3,71% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ABLD se sont élevés à 0,52 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,31 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 40,55%.
Les actifs sous gestion de ABLD sont de ‪36,82 M‬ USD. Il a baissé de 37,25% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ABLD pour ‪11,96 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ABLD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,74%. Le dernier dividende (30 sept. 2025) s'est élevé à 0,52 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ABLD sont émises par Abacus Global Management, Inc. sous la marque Abacus. L'ETF a été lancé le 13 déc. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ABLD est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ABLD suit l'FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ABLD investit dans les actions.
Le prix de ABLD a baissé de −4,51% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −12,50%. Voir plus de dynamiques sur le ABLD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −2,14% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,83% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,29% en un an.
ABLD se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.